Finansman Uzmanı

BATILI MOBİLYA SANAYİ VE TİC.A.Ş

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Günlük banka ekstrelerinin alınarak fon tablosunun yapılması ve amirine sunulması,

Günlük ödemelerin yapılması için banka talimatlarının hazırlanması ve bankalara gönderilmesi, ardından bankalar ile teyitleşilerek işlemlerin yapılmasının sağlanması,

Kısa ve uzun vadeli nakit akışın güncel tutulmasının sağlanması, günlük olarak amirine raporlanması,

Tedarikçi firma ile diğer giderlerin ödeme planının haftalık olarak hazırlanarak amirine sunulması,

Tüm bu kayıtların muhasebe departmanı ile mutabakatının haftalık olarak yapılması,

Bankalar bazında aylık olarak limit/risk raporu hazırlanarak amirine sunulması,

Bütçe çalışmalarında aktif rol alarak bu konuda verilen sorumlulukların yerine getirilmesi,

Şirketin genel olarak tüm sigorta konularının takibinin yapılması ve günü yaklaşan poliçelerin tekliflerinin alınarak amirine onaya sunulması, kesinleşen poliçelerin düzenlenmesinin sağlanması, poliçelerin muhasebe sistemine kaydı için muhasebe departmanına ulaşmasının sağlanması,

 iyi derecede excel, Netsis bilen ve tercihen SAP bilgisine sahip olan,